Being able to create treasury forecasts in cashflow
in progress
Fátima González
have the possibility of creating a budget or treasury forecast in order to keep track of the inflows and outflows of money for a future period.
A
Ana
Poder configurar en tesoreria objetivos y cashflow el pago del IVA aplazado.
V
Víctor Fernández Bernárdez
Esta función se puede acceder a traves del CashFlow antiguo, el cambio ha sido horrible. El nuevo cashflow no tiene utilidad para un financiero/empresario.
Como propiamente lo define la palabra, el flujo de caja ha de estudiar las entradas y salidas de caja (activos líquidos), y poder crear previsiones en base a las facturas pendientes de pago y cobro para analizar la viabilidad. Hacer un flujo de caja basado en el balance, además de un error de concepto, no tiene utilidad ninguna.
Maria Prim
¡Hola Víctor Fernández Bernárdez! Me parece que ya te contesté por privado el Viernes sobre el feedback que nos hiciste llegar de Cashflow. Continuamos trabajando para que podáis empezar 2025 con un Cashflow mejorado y que realmente cumpla con vuestras expectativas. No dejes de contactarme directamente para cualquier tema que quieras tratar al respecto. Un saludo,
j
jordi
hola Maria Prim entenc que vulgueu millorar l'eina i agraïm molt aquest esforç constant, però fins ara no ens havia passat que un nou desenvolupament es deixi el més esencial, en aquest cas que és poder fer previsions de com va l'empresa. Tal com diu el Victor, és imprescindible que apareguin les previsions de cobrament i previsions de facturació i cobrament que posem en els documents.
Es molt trist que hagi d'anar al Cashflow antic per veure com ho tinc per l'any vinent 2025.
si ho faig amb l'eina nova no em dona cap tipus d'informació útil, he de recuperar l'Excel que em pensava que em faria falta més...
Maria Prim
jordi Hola Jordi, al nou Cashflow hauries de poder veure les previsions de pagament i cobrament dels documents. Tant per compte contable, com al saldo final (com al Cashflow antic)
T'agraïria si poguessis abrir un ticket amb nosaltres per entendre millor el teu cas i la problemática que tens.
¡Gràcies!
j
jordi
Maria Prim així és com em surt l'any vinent.
si que a la taula puc veure les previsions en groc però ni a la gràfica ni al total de l'any puc veure una visió global.
ja he parlat vàries vegades amb suport
A
Albert Campo i Huélamo
Lo pongo aquí ya que no he visto la opción de crear una nueva sugerencia.
La mayoría de estos comentarios que os traslado son estéticos o de concepto, y lo hago desde el desconocimiento "técnico" en el mundo contable/financiero, pero como persona/empresario que necesita ver las cuentas claras:
- Por una parte, creo que es la única pantalla donde los números que hacen referencia a importes no llevan el símbolo del euro. Personalmente, verlo me hace asociar rápidamente el número con el dinero.
- En los cursos y mentorías que he ido haciendo, siempre me decían que la tesorería eran el dinero real que entran y salen. En cambio, en Holded, se ve lo que se factura independientemente de si está cobrado/pagado o no. Entiendo que se puede mostrar para una previsión, pero una cosa es el real y el otro la previsión. Tendría que estar mejor identificado o separado. Por una parte el real y debajo, en cursiva, lo previsto que se ingresará. Incluso podría haber una casilla que al marcarla muestre o esconda las previsiones. Estas previsiones siempre tienen que ser a futuro. Si hago una factura en mayo y no lo he cobrado, me parece bien poder ver que de aquel mes hay un importe pendiente, pero no puedo contar con él en mi tesorería real. Es más, me gustaría poder ver un acumulado de lo que tengo pendiente de cobrar y que afectará al futuro de mi tesorería, no al pasado.
- Respecto a los totales, ya sea: saldo inicial, cash in, cash out..., siempre se suelen resaltar más y con el tamaño de tipografía mayor. En este caso, están resaltados con negrita y sobre celdas de color gris, pero el tamaño de los números es más pequeño que el de cada concepto que el forma. Aquí es donde me gustaría ver el total real y el total pendiente, ahora solo se muestra el total facturado.
- Cuando lo facturado no está cobrado/pagado, sale un punto rojo. Cuando ya está todo cobrado/pagado sale en verde. En este caso hay dos cosas:
a) El punto de color, si en vez de estar al final estuviera a primeros del valor, estos quedarían alineados a la derecha coincidiendo con el valor total (esto es puramente estético).
b) En el Cash in, si ya está todo cobrado, se queda en blanco. En cambio, al Cash out, sale como que está pagado al 100%. Personalmente, yo lo dejaría numérico. Si ya está todo cobrado, visualizaría 0,00 € o - € (0 contable en Excel) con el punto verde. Así sé que ya no queda nada para cobrar. Y el mismo con los pagos. Es más útil ver el valor pendiente a pagar que lo %.
Pongo un ejemplo de cómo podría quedar lo que comento.
R
Rafael Beltran
Imprescindible para poder tener la previsión a futuro de nuestras empresas a la hora de hacer inversiones o detectar posibles problemas financieros con tiempo.
T
Touria Navarro
Sería una herramienta muy útil
J
Joaquín
sería genial esto
C
Clement
Muy importante que el cashflow tenga en cuenta las previsiones de impuestos, especialmente los trimestrales de IVA e IRPF. Holded ya tiene la info, la actualiza en la vista de impuestos.
"Solo" hace falta incluirla para enseñarla en los meses correspondientes de la vista de Cashflow!!!
Maria Prim
in progress
M
Mª Jesús
Para mí indispensable conocer a futuro las necesidades de tesorería para poder afrontarlas con tiempo y poder incluso programar financiaciones puntuales o solicitar aplazamientos también puntuales por tensiones financieras ocasionales.
Es básico para un dpto financiero, si no hay visión de futuro, estás apagando fuegos con demasiada incertidumbre todos los días... y otras veces vas sobrado, es necesaria una visión en distancia de los flujos.
Maria Prim
planned
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