Establish bank reconciliation rules
complete
Javier Gonzalez
The ultimate objective of bank reconciliation is to create (or associate) for each of your bank's transactions the corresponding accounting entry in the corresponding accounting accounts. The reconciliation rules could accelerate this process so that you can pre-define the creation of entries and new documents, establishing a series of conditions to meet for your most recurring transactions. Automate the reconciliation of payroll, insurance, commissions, social security payments and much more!
Maria Prim
complete
It's now possible to create reconciliation rules in Holded!
You can find this functionality available and free of charge in the Holded Store, by activating the “Conciliation Rules” gem.
You can learn more about rules here: https://help.holded.com/es/articles/6975866-crear-reglas-para-automatizar-la-conciliacion
We hope it will be of your help. Have a good day!
Maria Prim
complete
¡Ya es posible crear reglas de conciliación en Holded!
Podéis encontrar esta funcionalidad disponible y de forma gratuita en la Holded Store, activando la gema "Reglas de Conciliación".
Puedes aprender más sobre reglas aquí: https://help.holded.com/es/articles/6975866-crear-reglas-para-automatizar-la-conciliacion
Esperamos que sea de vuestra ayuda. ¡Que tenéis un buen día!
Javier Gonzalez
in progress
J
Juani García Pérez
tened en la conciliación que a veces se cobran y se pagan pedidos por adelantado antes de que se facturen, ampliar la conciliación a otros documentos no sólo facturas sería interesante, gracias!!
Maria Prim
Juani García Pérez: Hola Juani! Gracias por tu comentario. Desde el apartado de conciliación puedes filtrar por otro tipo de documentos. Te mando una captura por si puede servirte de ayuda sino, no dudes en volver a escribir.
M
Mar Núñez
Sería muy útil que en la sugerencia de conciliación si se descarta marcando la x en la linea en la parte derecha se eliminase como sugerencia para siempre y que para generar la sugerencia tuviese en cuenta otras variables, no solo el importe. Gracias
Maria Prim
Mar Núñez: Hola Mar. Hemos creado una mejora para mejorar las sugerencias de conciliación bancaria en la que empezaremos a trabajar las próximas semanas. Una de las primeras cosas que queremos abordar es que el botón de "descartar" sugerencia, sirva para eliminar la sugerencia definitivamente.
Dejo por aquí el enlace por si quieres votar la mejora y añadir algún comentario. Estaré encantada de poder leerte.
Maria Prim
planned
A
ANGELES MONTERO
El 18/09/22 con los nuevos cambios en conciliación no se pueden incluir asientos, es decir, modificar el saldo .. para incluir nuevos asientos ...
Maria Prim
ANGELES MONTERO: Hola Ángeles! Con la nueva versión todavía podéis crear asientos :) Pero esta funcionalidad la hemos separado del creador de documentos. Ahora la podrás encontrar si haces clic en el botón "Transferir". Dentro de este formulario podrás seleccionar la opción de "Asiento".
La lógica seguida para hacer este cambio ha sido tener agrupadas todas las opciones para crear asiento (sin creación de documento) y por otro lado, tener la creación de documentos.
Espero haberte ayudado. Gracias por dejar tu comentario! Recuerda que en caso de duda siempre puedes escribirnos por nuestro chat o bien consultar la documentación de la Holded Academy.
Javier Gonzalez
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Añadir criterios adicionales a la conciliación mágica
J
Javier Escartin null
Que la conciliación mágica tuviera en cuenta otras variables, además del importe a la hora de ofrecer sugerencias entre documentos/asientos y movimientos. Estas otras variables podrían ser: valor, fecha, número de documento, entre otras.
P
Pau null
en los documentos en la parte derecha de la reconciliación, que también haya rango de fecha