No funciona. He intentado explicarlo en la zona comentarios y no me han hecho caso

Buenos días. Ya está disponible la posibilidad de crear un único asiento a la hora de conciliar una remesa con un pago o cobro.

Para ello, es necesario ir a Configuración > Cuentas por defecto > Conciliación y marcar la casilla "Crear un único asiento para cada movimiento del extracto bancario".

Podéis aprender más sobre esta funcionalidad en nuestro artículo de Academy. https://help.holded.com/es/articles/8077947-apuntar-un-asiento-por-cada-movimiento-vinculado-a-una-remesa

Esperamos que esta nueva configuración sea de vuestra utilidad y recordad, que estamos a vuestra disposición para atender cualquier duda o comentario al respecto.

Un saludo!

Me gusta el sistema contable por conciliación, pero efectivamente el problema esta en que sea una sola cifra coincidente con el extracto y el resto una por cada cliente o proveedor. Esto ya se puede hacer desde conciliación pero si lo haces desde remesa (botón verde), no solo te individualiza los apuntes sino que el apunte bancario no desaparece y a la inversa si lo haces desde conciliación, la remesa permanece para siempre en azul.

Este problema deberían solucionarlo cuanto antes, y además debería dejar conciliar un cobro que proviene de una remesa de datáfono, con facturas rectificativas. Es decir, un movimiento positivo en el banco no tiene porque implicar siempre una factura de venta, pueden ser varias facturas de venta y alguna rectificativa.

No tanta historia de "cuenta puente".

Pero por la antiguedad de algunos comentarios, veo que es una tarea casi inutil lo de dejar el comentario por aquí.

Esperándolo para que cuadren los bancos sin tener que anular apuntes y volver a pasarlos. Gracias!

Ya puestos, no estaría de más que las facturas remesadas pasasen a un estado diferente y no tener que añadir un tag para poder tenerlo controlado a primera vista.

Creemos que es fundamental que el importe de cobro coincida con el extracto bancario. Lo mejor sería que al generar la remesa llevase los cobros a una cuenta puente 52080 y, cuando llegase la liquidación del banco, hacer el apunte manual cancelando la cuenta puente en un sólo apunte y añadiendo las comisiones si hubieran.

Importantísimo, e incluso cuando recibes el total de lo cobrado con el datáfono, un sólo importe para muchas transaciones

Muy necesario